行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

安信工业4.0主题沪港深混合A(004521)

2020-10-20     1.21600.8961%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入145.02438.18298.93-597.39
    债券的买卖价差收入0.000.130.130.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4.8533.5811.2522.54
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.010.011.95
  其他收入
    银行存款利息收入1.828.194.9820.94
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.644.751.7519.51
    小计0.000.000.000.00
  收入合计41.80865.44570.60-718.29
费用
    基金管理费4.7318.2011.0528.25
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.592.271.383.53
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.782.000.992.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.110.220.110.27
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.002.8315.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.04
    小计0.892.223.9317.31
  费用合计15.4137.9327.9989.00
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00