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民生加银中证港股通指数A(004532)

2023-01-30     0.9537-0.8834%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-197.45150.2557.88101.75
    债券的买卖价差收入0.120.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益64.51113.3962.8859.12
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.381.480.581.07
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.103.040.970.83
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-95.85-97.82343.16146.03
费用
    基金管理费6.8112.904.327.20
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.362.580.861.44
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.001.492.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.140.240.100.22
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.485.002.480.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.650.902.25
    其他支出0.000.000.040.00
    小计14.2129.8915.0024.47
  费用合计23.6665.3627.4444.99
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00