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民生加银中证港股通指数A(004532)

2021-03-02     1.0704-0.6682%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-18.20130.9922.75-480.52
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益39.2384.5960.17120.26
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.521.701.033.61
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.470.180.080.18
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-91.05385.02205.08-647.51
费用
    基金管理费3.4811.246.7327.58
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.702.251.355.52
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.492.001.492.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.110.210.120.22
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.495.002.6310.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.351.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.04
    小计15.4429.0115.1434.06
  费用合计23.4654.9928.9087.32
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00