-0.0183% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 1,317.73 | -1,434.93 | -329.26 | 414.66 |
| 债券的买卖价差收入 | 1,530.07 | 920.24 | 361.56 | 797.88 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -197.01 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 102.78 | 129.80 | 65.74 | 96.88 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,215.25 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 9.06 | 12.14 | 3.70 | 20.61 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 6.94 | 4.09 | 1.94 | 26.84 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 5.22 | 0.12 | 0.07 | 6.15 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 4,035.97 | -785.09 | 213.54 | 3,032.97 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 309.68 | 280.62 | 131.65 | 493.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 88.48 | 80.18 | 37.61 | 141.04 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 125.45 | 53.44 | 32.34 | 292.16 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.23 | 4.50 | 2.23 | 4.50 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.38 | 1.08 | 0.51 | 1.82 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.95 | 11.00 | 4.95 | 12.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.85 | 3.68 | 1.83 | 3.61 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 11.41 | 20.26 | 9.52 | 25.93 |
| 费用合计 | 544.18 | 437.00 | 212.72 | 1,178.51 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |