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安信量化多因子混合A(004592)

2018-12-28     0.96000.1043%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-01-042018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.0055.2951.97
    债券的买卖价差收入0.004.500.88
    配股权证收入0.00-17.020.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.0095.070.77
    债券投资收益0.006.851.69
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.0010.5573.71
  其他收入
    银行存款利息收入0.001.474.28
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.000.3475.21
    小计0.000.000.00
  收入合计0.34-762.57214.60
费用
    基金管理费0.0045.2436.27
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费0.007.546.05
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费0.001.493.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.000.230.31
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费0.000.000.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.040.00
    小计0.001.763.31
  费用合计0.0266.9854.39
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00