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中科沃土沃安中短利率债券A(004596)

2020-08-12     1.0076-0.0198%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302019-03-172018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.00270.71-9.62
    债券的买卖价差收入-90.88-53.120.2710.49
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益252.64108.0625.1922.50
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入101.4448.723.1933.13
  其他收入
    银行存款利息收入18.8914.730.5019.11
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.705.020.0112.94
    小计0.000.000.000.00
  收入合计285.33115.83304.8694.52
费用
    基金管理费27.1513.886.0720.88
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费10.865.550.872.98
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.550.171.120.03
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.201.160.802.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.00-1.7015.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.940.140.760.90
    其他支出0.060.002.500.04
    小计5.201.302.3617.94
  费用合计57.1631.2616.2944.47
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00