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中科沃土沃安中短利率债券A(004596)

2020-09-29     1.00720.0099%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302019-03-17
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.00270.71
    债券的买卖价差收入26.09-90.88-53.120.27
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益37.97252.64108.0625.19
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.61101.4448.723.19
  其他收入
    银行存款利息收入0.9718.8914.730.50
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.806.705.020.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计56.44285.33115.83304.86
费用
    基金管理费2.7527.1513.886.07
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.1010.865.550.87
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.550.171.12
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.993.201.160.80
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费-1.700.000.00-1.70
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.940.140.76
    其他支出0.010.060.002.50
    小计1.205.201.302.36
  费用合计5.6657.1631.2616.29
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00