经营业绩表 |
单位:万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 9,906.26 | 1,860.96 | 1,363.71 | 188.52 |
债券的买卖价差收入 | 32.65 | 21.18 | 7.09 | 4.19 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 349.81 | 153.94 | 20.60 | 5.91 |
债券投资收益 | 12.94 | 8.61 | 7.05 | 3.23 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.17 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 9.27 | 4.23 | 8.74 | 1.46 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 9.90 | 3.70 | 0.71 | 0.05 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 13,448.15 | 1,648.68 | 3,640.46 | 294.40 |
费用 | ||||
基金管理费 | 147.56 | 50.85 | 50.87 | 3.60 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 24.59 | 8.48 | 8.48 | 0.60 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 5.00 | 2.49 | 3.00 | 0.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.60 | 0.25 | 0.28 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 6.00 | 3.00 | 0.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.60 | 1.80 | 3.60 | 0.00 |
其他支出 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.00 |
小计 | 21.33 | 10.59 | 10.00 | 3.47 |
费用合计 | 501.82 | 185.98 | 154.48 | 15.45 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |