经营业绩表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -423.00 | 3,562.09 | 4,264.04 | 9,173.77 |
债券的买卖价差收入 | 64.13 | -115.14 | -172.79 | -74.72 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -51.58 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 27.45 | 290.87 | 137.83 | 128.79 |
债券投资收益 | 0.00 | 1,063.86 | 823.76 | 996.76 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 3.86 | 51.06 | 30.48 | 46.00 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 6.20 | 20.35 | 10.57 | 21.61 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.08 | 16.73 | 3.63 | 13.23 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -476.74 | 1,107.95 | 1,276.23 | 13,223.50 |
费用 | ||||
基金管理费 | 21.29 | 323.36 | 243.17 | 328.92 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 3.90 | 59.28 | 44.58 | 60.30 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 7.18 | 3.93 | 2.42 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.48 | 5.00 | 2.48 | 5.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.86 | 3.60 | 1.80 | 3.60 |
其他支出 | 0.51 | 3.02 | 1.67 | 2.65 |
小计 | 10.80 | 23.62 | 11.90 | 23.25 |
费用合计 | 36.72 | 607.40 | 427.57 | 659.69 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |