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长信乐信混合C(004609)

2022-09-30     1.3510-0.6252%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-423.003,562.094,264.049,173.77
    债券的买卖价差收入64.13-115.14-172.79-74.72
    配股权证收入0.000.000.00-51.58
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益27.45290.87137.83128.79
    债券投资收益0.001,063.86823.76996.76
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.8651.0630.4846.00
  其他收入
    银行存款利息收入6.2020.3510.5721.61
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.0816.733.6313.23
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-476.741,107.951,276.2313,223.50
费用
    基金管理费21.29323.36243.17328.92
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.9059.2844.5860.30
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.007.183.932.42
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.601.803.60
    其他支出0.513.021.672.65
    小计10.8023.6211.9023.25
  费用合计36.72607.40427.57659.69
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00