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建信鑫稳回报灵活配置混合A(004617)

2020-11-30     1.2361-0.0081%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,381.142,514.60759.20-1,987.78
    债券的买卖价差收入186.5514.858.135.48
    配股权证收入-67.22-86.86-78.25380.47
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益110.70158.21100.85199.78
    债券投资收益169.72373.0279.42109.41
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入12.1833.8918.9471.57
  其他收入
    银行存款利息收入12.7949.0043.66193.84
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它17.5014.364.5444.54
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,714.234,681.662,320.81-1,877.33
费用
    基金管理费64.14125.6549.80123.15
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费10.6920.948.3020.53
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.185.905.900.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.000.006.60
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.741.680.001.30
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9723.980.0030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.200.001.65
    其他支出0.000.000.000.04
    小计10.0931.8717.9839.59
  费用合计140.03318.96155.67348.43
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00