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建信鑫稳回报灵活配置混合C(004618)

2024-03-28     1.19520.1005%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入52.98-2,550.53-1,224.035,144.36
    债券的买卖价差收入16.471,069.77562.1693.31
    配股权证收入11.40156.51-84.0944.62
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益40.28279.73166.06163.74
    债券投资收益0.000.000.001,158.52
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入4.5137.5027.5637.58
  其他收入
    银行存款利息收入3.4613.626.4616.05
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.6676.0517.89253.31
    小计0.000.000.000.00
  收入合计273.35-1,513.27-653.544,608.11
费用
    基金管理费31.15246.16152.44336.65
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.1941.0325.4156.11
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.003.90
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.234.503.477.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.331.640.741.94
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.602.251.80
    其他支出0.060.570.060.00
    小计10.3822.3112.4722.74
  费用合计50.38323.19198.63560.71
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00