0.0232% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | 48.35 | 118.67 | 49.02 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 416.69 | 842.31 | 321.26 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.25 | 52.79 | 52.55 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 3.47 | 162.30 | 159.87 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 5.66 | 5.66 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 507.04 | 1,275.88 | 653.20 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 29.89 | 67.80 | 36.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 9.96 | 22.60 | 12.23 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 63.04 | 157.97 | 79.71 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.48 | 5.00 | 3.84 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.45 | 1.35 | 0.70 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.67 | 7.70 | 3.70 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 2.10 | 0.30 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.07 | 0.01 |
| 小计 | 10.46 | 16.22 | 8.55 |
| 费用合计 | 115.05 | 271.99 | 142.64 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |