经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -892.34 | -4,572.44 | -2,377.20 | 9,612.39 |
债券的买卖价差收入 | 1,226.70 | 2,603.31 | 1,315.21 | 1,078.88 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 92.20 | 118.98 | 49.56 | 382.66 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,311.28 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.27 | 0.14 | 0.14 | 17.35 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 13.94 | 22.09 | 12.25 | 57.61 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 2.48 | 30.08 | 18.40 | 87.71 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 818.95 | -5,682.07 | -4,079.42 | 8,732.88 |
费用 | ||||
基金管理费 | 239.54 | 610.05 | 375.74 | 1,442.92 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 68.44 | 174.30 | 107.35 | 412.26 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 72.77 | 178.73 | 85.05 | 323.58 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.48 | 6.00 | 2.98 | 6.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.72 | 1.86 | 3.60 |
其他支出 | 0.74 | 0.77 | 0.45 | 1.35 |
小计 | 10.97 | 22.49 | 11.24 | 22.95 |
费用合计 | 471.92 | 1,224.08 | 731.59 | 3,123.60 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |