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长信利丰债券E(004651)

2024-03-28     1.05900.0945%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-892.34-4,572.44-2,377.209,612.39
    债券的买卖价差收入1,226.702,603.311,315.211,078.88
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益92.20118.9849.56382.66
    债券投资收益0.000.000.005,311.28
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.270.140.1417.35
  其他收入
    银行存款利息收入13.9422.0912.2557.61
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.4830.0818.4087.71
    小计0.000.000.000.00
  收入合计818.95-5,682.07-4,079.428,732.88
费用
    基金管理费239.54610.05375.741,442.92
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费68.44174.30107.35412.26
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出72.77178.7385.05323.58
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.486.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.721.863.60
    其他支出0.740.770.451.35
    小计10.9722.4911.2422.95
  费用合计471.921,224.08731.593,123.60
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00