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富国新机遇灵活配置混合A(004674)

2020-08-07     1.4458-1.1013%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入231.49148.69-119.99-32.26
    债券的买卖价差收入5.203.71-12.694.61
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益6.035.142.051.51
    债券投资收益3.690.729.206.63
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.500.1721.9820.25
  其他收入
    银行存款利息收入4.061.553.542.77
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.320.020.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计332.26260.55-121.738.17
费用
    基金管理费6.903.109.046.24
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.150.521.511.04
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.010.01
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.001.493.001.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.010.020.01
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计3.021.503.021.50
  费用合计20.2011.8618.4311.77
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00