经营业绩表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 5.51 | 486.45 | 20.90 | -218.43 |
债券的买卖价差收入 | 62.16 | 14.63 | 5.49 | 254.39 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 3.92 | 15.36 | 13.31 | 0.00 |
债券投资收益 | 52.36 | 164.41 | 116.35 | 204.20 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 1.01 | 2.27 | 1.64 | 2.31 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 0.99 | 2.51 | 1.53 | 4.09 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 31.79 | 21.78 | 0.79 | 0.02 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 293.23 | 920.91 | 522.03 | 14.65 |
费用 | ||||
基金管理费 | 25.85 | 87.25 | 54.16 | 78.05 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 3.45 | 11.63 | 7.22 | 10.41 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 4.06 | 15.51 | 8.47 | 9.55 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 1.49 | 5.00 | 2.48 | 2.01 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.34 | 0.61 | 0.30 | 0.31 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 2.49 | 12.00 | 5.82 | 12.08 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.83 | 3.60 | 1.86 | 1.38 |
其他支出 | 0.03 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 7.70 | 21.63 | 10.75 | 15.78 |
费用合计 | 46.22 | 153.14 | 87.25 | 115.41 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |