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前海开源裕瑞混合A(004680)

2024-06-13     1.1152-0.6592%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入51.08267.63-1,264.11-745.64
    债券的买卖价差收入79.1635.11-16.45127.36
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益18.7817.0639.4227.44
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入2.550.903.122.58
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.620.075.990.51
    小计0.000.000.000.00
  收入合计286.86414.00-1,251.55-582.77
费用
    基金管理费39.6218.9152.4032.59
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.952.366.554.07
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.240.052.881.87
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.001.495.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.210.100.300.15
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.002.485.003.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计12.935.9314.028.46
  费用合计71.3032.8284.3451.55
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00