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前海联合泳隽混合A(004693)

2024-03-28     1.29381.8099%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,989.925,217.962,487.439,750.89
    债券的买卖价差收入26.0381.0445.8518.03
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益254.411,118.40868.96406.66
    债券投资收益0.000.000.0073.09
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0017.9717.97153.03
  其他收入
    银行存款利息收入7.5112.246.3518.54
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它23.300.520.120.07
    小计0.000.000.000.00
  收入合计7,302.31-20,383.23-10,920.8811,998.62
费用
    基金管理费243.79650.65327.58492.69
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费52.24139.4370.19105.58
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.983.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.002.25
    其他支出0.000.000.900.00
    小计9.8319.809.8317.25
  费用合计306.14810.05407.68866.58
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00