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天弘策略精选混合A(004694)

2020-08-14     1.08750.7131%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入347.79302.04-265.53111.28
    债券的买卖价差收入-16.210.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益17.695.1222.7319.42
    债券投资收益159.590.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.100.000.150.15
  其他收入
    银行存款利息收入21.049.604.962.57
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它15.6412.787.945.10
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,405.83546.92-650.74-236.34
费用
    基金管理费82.4320.8333.1516.38
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费8.221.392.211.09
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.650.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.986.002.23
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费10.004.9610.004.96
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.250.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计18.258.8317.808.09
  费用合计132.5340.6765.0331.65
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00