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天弘策略精选混合A(004694)

2022-09-30     0.9385-1.6660%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,245.162,899.861,166.373,142.85
    债券的买卖价差收入43.4269.4537.23-638.75
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益50.57164.4354.87218.04
    债券投资收益0.00910.46623.07977.20
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.002.03
  其他收入
    银行存款利息收入5.0221.399.2136.89
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.141.680.9721.02
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,547.111,780.55518.166,306.78
费用
    基金管理费35.03191.14127.64234.21
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.8431.8621.2739.03
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出9.19107.9782.6522.41
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.9612.004.9612.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.691.833.69
    其他支出0.000.000.000.06
    小计9.7921.699.7721.75
  费用合计61.27435.73263.81353.07
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00