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信诚量化阿尔法股票(004716)

2020-08-14     1.52881.5612%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入807.32-65.06-550.15-14.45
    债券的买卖价差收入2.952.242.982.84
    配股权证收入59.660.00-3.50-3.50
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益202.2062.13183.59107.64
    债券投资收益15.232.7912.197.12
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.001.581.58
  其他收入
    银行存款利息收入7.410.691.571.13
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它20.551.7314.1210.61
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,835.13943.27-1,514.11-899.30
费用
    基金管理费141.1732.50111.7769.76
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费32.525.4218.6311.63
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.986.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.360.120.200.15
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费7.002.329.004.46
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.365.4115.207.59
  费用合计240.7654.16181.36116.90
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00