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中信保诚量化阿尔法股票A(004716)

2024-07-16     1.43600.5884%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,873.66318.91-2,161.98-1,590.66
    债券的买卖价差收入123.6452.8392.0757.35
    配股权证收入-44.31-8.38-470.84-377.23
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,779.351,220.571,494.46774.79
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.180.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入14.867.4128.6218.34
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它67.657.67125.38118.54
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-12,565.841,214.62-10,586.71-3,953.72
费用
    基金管理费1,220.81438.98622.86323.94
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费275.45109.74155.7280.99
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出5.293.030.560.37
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.002.986.103.02
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.060.030.050.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计20.068.9618.159.00
  费用合计1,660.02581.54819.82431.15
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00