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建信量化事件驱动股票(004730)

2021-03-03     1.60941.5458%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,101.951,781.41819.56-2,208.81
    债券的买卖价差收入-0.842.851.492.05
    配股权证收入0.0028.9728.97-90.55
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益46.14155.2796.74147.81
    债券投资收益7.3816.027.8731.77
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.352.201.6422.64
  其他收入
    银行存款利息收入2.5912.657.6515.70
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.451.560.8717.32
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,962.123,272.802,122.79-2,724.08
费用
    基金管理费67.04139.2269.78174.10
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费11.1723.2011.6329.02
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.000.006.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.260.390.000.36
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.9822.650.0029.91
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计6.7328.0417.5536.28
  费用合计131.19331.75175.54408.06
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00