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长盛创新驱动混合(004745)

2020-10-23     1.4512-2.1311%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,550.26837.70187.36-1,267.95
    债券的买卖价差收入5.600.000.003.18
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益17.6838.7222.7847.63
    债券投资收益0.000.000.004.19
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.610.000.005.44
  其他收入
    银行存款利息收入1.6016.1413.7722.99
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它20.044.082.6530.77
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,127.941,956.04427.91-1,799.55
费用
    基金管理费29.9091.2245.37133.70
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.9815.207.5622.28
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.380.610.311.13
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.988.003.9927.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.804.35
    其他支出0.060.160.060.10
    小计8.7117.378.6437.58
  费用合计86.69185.5090.82353.24
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00