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富国新优享灵活配置混合C(004747)

2024-07-19     1.4204-0.0211%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,140.52-657.87-1,407.04-965.22
    债券的买卖价差收入362.15145.90715.99451.18
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益36.3226.47157.7774.07
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入7.253.6546.7720.16
  其他收入
    银行存款利息收入51.6537.2497.0147.04
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它8.557.887.751.34
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-440.21-110.96-1,595.84166.58
费用
    基金管理费265.10162.83500.51241.95
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费53.0232.57100.1048.39
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.801.884.302.13
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.350.180.660.22
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.006.0012.006.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.130.060.120.06
    小计19.879.9320.6810.21
  费用合计399.09238.65644.18304.56
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00