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天弘策略精选C(004748)

2023-11-28     0.94540.2651%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-50.77-2,427.38-2,245.162,899.86
    债券的买卖价差收入4.0267.0343.4269.45
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益29.3981.5750.57164.43
    债券投资收益0.000.000.00910.46
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入4.658.805.0221.39
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.071.301.141.68
    小计0.000.000.000.00
  收入合计255.16-3,397.81-2,547.111,780.55
费用
    基金管理费22.4162.9035.03191.14
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.7310.485.8431.86
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出3.6213.109.19107.97
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.968.004.9612.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.853.721.863.69
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.7817.729.7921.69
  费用合计40.33106.5761.27435.73
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00