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中科沃土沃嘉混合C(004764)

2022-01-21     1.2041-0.1244%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,275.59251.79135.3838.23
    债券的买卖价差收入-8.050.630.242.92
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益128.823.523.020.51
    债券投资收益613.470.000.0027.51
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1,071.391.841.417.98
  其他收入
    银行存款利息收入21.402.361.648.02
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.4312.8511.4017.87
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,091.32277.85200.31114.61
费用
    基金管理费339.908.005.3117.86
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费63.731.501.003.35
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出7.540.000.000.02
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.833.001.493.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.050.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.39-2.000.00-0.40
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.371.050.902.10
    其他支出1.000.000.001.00
    小计10.652.052.395.70
  费用合计452.3238.4225.0433.60
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00