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国寿安保稳泰一年定开混合A(004772)

2023-01-20     1.22080.6679%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,233.014,787.043,176.345,351.74
    债券的买卖价差收入800.16368.56-60.62143.08
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益88.26306.16201.45152.59
    债券投资收益0.002,238.981,302.681,400.27
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.0050.2115.7049.10
  其他收入
    银行存款利息收入3.1211.565.786.60
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.95
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-706.956,619.202,993.108,763.84
费用
    基金管理费168.18400.54217.37254.08
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费42.04100.1454.3463.52
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出118.16438.67292.23221.74
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.061.010.511.77
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计10.8522.7311.2923.49
  费用合计342.921,065.05637.12675.80
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00