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汇添富添福吉祥混合(004774)

2023-11-30     1.19810.2846%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入5.55-388.96-179.974,645.61
    债券的买卖价差收入79.8859.9043.13-122.69
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益9.6114.284.904.30
    债券投资收益0.000.000.00438.51
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入4.573.150.940.44
  其他收入
    银行存款利息收入1.392.030.925.58
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.720.210.052.29
    小计0.000.000.000.00
  收入合计148.72-362.48-125.851,485.65
费用
    基金管理费24.9347.3021.43167.50
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.999.464.2933.50
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出8.923.061.8042.20
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.234.502.239.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.080.270.070.10
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.970.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.691.833.69
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.148.464.1312.79
  费用合计47.0368.3431.69312.21
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00