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浦银安盛安久回报定开混合A(004801)

2022-05-20     0.92290.2825%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入236.47204.34359.95280.31
    债券的买卖价差收入-63.93-63.930.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2.592.503.772.32
    债券投资收益39.5527.2045.009.31
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入12.056.1740.9230.56
  其他收入
    银行存款利息收入2.861.889.779.08
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.100.100.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-32.66-16.46552.27258.59
费用
    基金管理费27.0616.0152.6233.50
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.413.2010.526.70
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.986.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.030.030.060.05
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费-3.00-0.528.003.98
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.601.80
    其他支出0.000.000.120.06
    小计6.754.3417.788.88
  费用合计51.1627.0294.8761.16
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00