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中银证券安弘债券A(004807)

2024-06-13     1.19150.0168%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-5,586.19-608.95-6,366.56-5,755.50
    债券的买卖价差收入1,314.02229.233,472.081,760.45
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益76.0264.35165.9755.20
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.811.1315.8015.26
  其他收入
    银行存款利息收入7.894.718.323.57
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.110.046.176.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,752.71166.36-6,023.03-3,039.96
费用
    基金管理费332.04192.34598.12333.82
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费55.3432.0699.6955.64
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出410.21235.97445.96166.87
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.603.585.402.68
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.040.491.751.01
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.591.79
    其他支出0.120.060.120.06
    小计23.3611.8822.8511.48
  费用合计847.98486.511,212.16591.15
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00