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前海联合润丰混合A(004809)

2022-12-07     1.0157-0.2259%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,183.87232.161,006.37805.92
    债券的买卖价差收入20.04-1.26-0.163.04
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益125.7254.2224.0341.71
    债券投资收益0.0016.003.0844.86
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入6.9821.884.4419.01
  其他收入
    银行存款利息收入3.088.793.4111.56
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.010.060.030.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-845.67-868.61725.982,922.71
费用
    基金管理费120.11198.5861.6097.29
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费12.0119.866.169.73
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.090.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.001.495.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.040.020.08
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.958.003.978.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.004.652.793.63
    其他支出1.880.000.000.09
    小计9.3215.698.2716.80
  费用合计141.47406.37119.92190.88
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00