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中欧红利优享灵活配置混合A(004814)

2024-11-29     1.59001.0101%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,881.90-27,688.90-18,576.58-7,605.08
    债券的买卖价差收入128.3180.0479.93156.44
    配股权证收入-963.16667.82175.54-1,548.19
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益8,031.1210,289.948,258.877,418.77
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入26.460.000.000.39
  其他收入
    银行存款利息收入72.21148.3777.9071.86
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它390.95405.80230.32245.78
    小计0.000.000.000.00
  收入合计65,943.01-20,992.34-3,099.02-16,654.01
费用
    基金管理费2,592.574,602.322,414.213,224.00
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费432.09767.05402.37537.33
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.489.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.761.790.851.20
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计16.7528.7111.1421.46
  费用合计3,601.476,385.313,305.604,348.23
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00