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中欧红利优享灵活配置混合A(004814)

2022-07-05     1.5346-0.0586%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,817.421,879.03823.04181.40
    债券的买卖价差收入37.8160.972.890.00
    配股权证收入79.52-14.550.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益494.68231.88107.1259.79
    债券投资收益0.270.250.060.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.120.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入10.313.142.871.34
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它80.1742.1333.425.30
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,957.251,863.311,658.74-295.02
费用
    基金管理费348.42115.4799.8837.81
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费58.0719.2416.656.30
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.485.002.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.560.250.310.13
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.958.003.98
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计19.369.5815.117.49
  费用合计750.38222.59179.6067.77
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00