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中欧红利优享灵活配置混合A(004814)

2021-03-01     1.58781.5477%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入181.401,542.48898.72-732.45
    债券的买卖价差收入0.002.902.050.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益59.79185.40106.1135.86
    债券投资收益0.002.550.930.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0026.85
  其他收入
    银行存款利息收入1.344.592.6933.17
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.309.964.7014.97
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-295.022,765.562,036.48-960.04
费用
    基金管理费37.81104.6057.4981.83
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.3017.439.5813.64
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.130.290.120.32
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.985.002.324.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.900.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计7.4912.095.819.96
  费用合计67.77178.0999.21152.15
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00