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摩根安裕回报混合A(004823)

2024-07-19     1.4026-0.0499%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,462.03408.35-1,194.63-337.13
    债券的买卖价差收入1,078.81706.682,965.851,859.27
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益424.50284.62991.20755.07
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入29.8919.9433.468.80
  其他收入
    银行存款利息收入9.856.5216.138.62
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它23.2419.2069.9147.91
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-674.75687.85445.12547.73
费用
    基金管理费414.08253.77739.18403.09
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费88.7354.38158.4086.38
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出4.340.6358.6254.68
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.004.8410.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.804.062.26
    其他支出0.460.300.730.40
    小计25.0612.8926.7913.56
  费用合计636.61393.321,293.23738.61
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00