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平安惠悦纯债债券(004826)

2020-12-04     1.05670.0379%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-952.22171.56-1,069.63129.16
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益1,921.778,671.387,199.721,480.89
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入112.84513.10376.4465.32
  其他收入
    银行存款利息收入16.8324.6013.945.30
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.120.380.3812.80
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-145.788,313.135,596.692,983.52
费用
    基金管理费182.57668.48540.29109.82
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费60.86222.83180.1036.61
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出141.44866.61759.5787.91
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.004.863.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.152.351.320.74
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.6710.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.301.504.38
    其他支出0.063.112.050.06
    小计11.9626.7615.4018.68
  费用合计405.291,805.541,508.45257.60
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00