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平安惠悦纯债债券(004826)

2021-12-08     1.1176-0.0089%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入332.25-3,002.53-952.22171.56
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益440.053,301.421,921.778,671.38
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入43.97205.92112.84513.10
  其他收入
    银行存款利息收入3.8225.6916.8324.60
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.010.160.120.38
    小计0.000.000.000.00
  收入合计675.27472.89-145.788,313.13
费用
    基金管理费45.32323.23182.57668.48
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费15.11107.7460.86222.83
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出31.68249.40141.44866.61
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.486.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.942.271.152.35
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.30
    其他支出0.064.120.063.11
    小计11.2327.9911.9626.76
  费用合计108.85724.62405.291,805.54
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00