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东兴品牌精选混合A(004840)

2023-01-31     0.9412-0.0212%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.4259.7359.233,271.71
    债券的买卖价差收入0.0014.0314.035.97
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.760.020.01144.33
    债券投资收益0.0019.6619.6689.86
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0030.2930.29185.76
  其他收入
    银行存款利息收入0.0379.6379.26172.82
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.0699.2599.2413.07
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-10.64245.29241.633,187.69
费用
    基金管理费0.7391.9791.46374.99
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.056.136.1025.00
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.01
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.941.900.992.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.260.240.34
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.880.888.31
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.900.900.00
    其他支出0.000.050.050.00
    小计0.964.003.0610.65
  费用合计1.74107.52105.94468.98
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00