行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南华瑞盈混合发起A(004845)

2024-02-27     1.07522.2636%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入237.13-7,424.95-5,127.755,757.28
    债券的买卖价差收入0.000.000.00-3.30
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益114.92175.27112.9745.44
    债券投资收益0.000.000.004.11
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入7.390.780.7830.58
  其他收入
    银行存款利息收入13.4123.2814.6929.40
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.030.02159.91
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-753.73-7,869.36-5,037.511,316.60
费用
    基金管理费131.98287.31143.75211.06
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费26.4057.4628.7542.21
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.100.220.120.53
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.9320.029.9420.33
  费用合计170.42370.13185.30699.92
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00