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南华瑞盈混合发起C(004846)

2020-08-07     1.1075-1.3011%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入123.3956.04-917.72-338.13
    债券的买卖价差收入0.190.190.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益14.8912.1812.297.63
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.250.250.700.36
  其他收入
    银行存款利息收入2.231.115.253.26
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.720.180.940.93
    小计0.000.000.000.00
  收入合计575.35345.90-946.94-410.63
费用
    基金管理费14.766.8120.1911.92
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.951.364.042.38
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.985.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.130.070.130.07
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.0010.004.96
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计6.933.9516.938.41
  费用合计34.9620.73112.5563.17
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00