经营业绩表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 3,626.31 | 5,291.71 | -582.57 | -3,769.11 |
债券的买卖价差收入 | 289.89 | 466.73 | 96.86 | 142.23 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 179.21 | 702.67 | 543.04 | 700.90 |
债券投资收益 | 234.10 | 2,119.16 | 1,190.49 | 1,402.01 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.12 | 2.11 | 1.10 | 85.20 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 6.54 | 16.74 | 10.09 | 816.96 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.04 | 9.45 | 9.39 | 21.10 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 3,245.07 | 15,943.36 | 8,758.86 | -6,075.40 |
费用 | ||||
基金管理费 | 235.76 | 1,005.64 | 557.16 | 1,317.25 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 39.29 | 167.61 | 92.86 | 219.54 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 356.35 | 0.00 | 267.41 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.98 | 7.50 | 4.22 | 7.70 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.67 | 1.92 | 1.20 | 2.21 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.82 | 22.02 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 2.70 |
其他支出 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.09 |
小计 | 11.48 | 25.14 | 13.09 | 34.72 |
费用合计 | 371.33 | 1,749.19 | 913.22 | 2,074.21 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |