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中欧睿泓定期开放混合(004848)

2021-02-26     1.8471-4.3300%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,626.315,291.71-582.57-3,769.11
    债券的买卖价差收入289.89466.7396.86142.23
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益179.21702.67543.04700.90
    债券投资收益234.102,119.161,190.491,402.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.122.111.1085.20
  其他收入
    银行存款利息收入6.5416.7410.09816.96
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.049.459.3921.10
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,245.0715,943.368,758.86-6,075.40
费用
    基金管理费235.761,005.64557.161,317.25
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费39.29167.6192.86219.54
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.00356.350.00267.41
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.987.504.227.70
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.671.921.202.21
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.8222.02
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.802.70
    其他支出0.060.120.060.09
    小计11.4825.1413.0934.72
  费用合计371.331,749.19913.222,074.21
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00