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融通创业板指数C(004870)

2023-01-20     0.86500.6985%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,586.7914,326.128,123.0424,068.71
    债券的买卖价差收入26.9186.9881.73106.18
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益178.49211.44184.32344.95
    债券投资收益0.0019.624.931.06
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.7810.166.1319.22
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它18.87113.6768.65202.37
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-6,639.997,956.8210,665.4236,927.23
费用
    基金管理费247.92628.21321.09688.28
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费49.58125.6464.22137.66
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.988.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.070.020.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.200.000.000.00
    其他支出0.000.010.000.00
    小计10.1420.079.9420.04
  费用合计318.381,023.94545.171,114.24
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00