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中银证券瑞丰混合C(004884)

2019-06-30     0.99490.0101%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-05-242018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入399.91250.06286.86194.16
    债券的买卖价差收入0.00-8.99-13.41-0.03
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3.8871.8036.8510.25
    债券投资收益0.03227.12216.56115.15
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入7.4761.8052.74136.78
  其他收入
    银行存款利息收入1.636.523.685.94
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.890.760.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,029.50-51.18549.42115.20
费用
    基金管理费13.7753.6737.3143.02
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.308.956.227.17
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.0041.0841.0823.14
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.005.002.685.40
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.440.320.37
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0030.0014.8810.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.003.451.650.00
    其他支出0.000.150.050.04
    小计-1.8139.0319.5915.81
  费用合计30.04167.76120.3597.79
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00