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长信先优债券A(004885)

2024-06-19     1.06500.0188%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-554.53-267.22-2,110.53-409.68
    债券的买卖价差收入295.29248.601,419.27644.69
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益59.2434.3284.4933.49
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.521.2630.1711.26
  其他收入
    银行存款利息收入3.572.8512.184.43
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它15.1713.4823.116.57
    小计0.000.000.000.00
  收入合计538.33606.75-1,348.59178.01
费用
    基金管理费136.54112.52353.78116.35
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费22.7618.7558.9619.39
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出3.322.656.681.29
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.002.485.001.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.711.853.721.86
    其他支出0.270.231.380.60
    小计17.9810.5022.1010.39
  费用合计181.67145.40443.33147.79
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00