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财通资管鑫逸混合A(004888)

2024-06-14     1.43210.7315%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-161.164.39-67.91-42.35
    债券的买卖价差收入131.23190.11223.40154.28
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益9.888.382.791.72
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入10.035.880.190.19
  其他收入
    银行存款利息收入8.134.055.712.89
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它9.978.324.450.50
    小计0.000.000.000.00
  收入合计70.25388.27-51.0262.11
费用
    基金管理费39.0620.4922.139.08
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费9.014.735.112.10
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.600.260.740.21
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.000.992.001.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.320.720.730.33
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.004.253.751.25
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计15.047.8210.204.92
  费用合计69.5736.3239.3016.62
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00