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华润元大成长精选股票A(004891)

2023-02-08     0.9955-0.4002%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,591.201,448.50677.011,363.92
    债券的买卖价差收入4.362.95-0.260.00
    配股权证收入-28.29-11.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益19.10312.28141.4773.08
    债券投资收益0.0045.7815.100.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.001.180.007.36
  其他收入
    银行存款利息收入2.6910.564.3418.17
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.574.543.9755.17
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,618.931,884.101,318.711,593.62
费用
    基金管理费37.33160.9955.2473.44
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.4732.2011.0514.69
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出3.8436.1412.100.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.734.501.493.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.001.300.680.76
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.002.986.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.04
    小计9.2217.805.159.80
  费用合计65.65414.07150.59243.02
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00