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长安泓源纯债债券A(004897)

2020-07-10     1.15550.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302019-05-092018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.0082.911,616.06
    债券的买卖价差收入-27.040.000.0011.83
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.6462.36
    债券投资收益550.450.940.000.02
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入445.740.002.730.52
  其他收入
    银行存款利息收入25.520.272.229.84
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它11.440.0514.3314.18
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,672.966.95275.15-487.00
费用
    基金管理费119.260.286.2969.84
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费23.850.060.636.98
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.720.380.786.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.710.020.120.45
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.008.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.500.000.000.00
    其他支出0.010.004.500.00
    小计4.950.405.4014.45
  费用合计181.550.7817.18131.29
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00