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中银证券聚瑞混合C(004914)

2024-03-18     1.36540.3380%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-90.8513.9254.66-6.43
    债券的买卖价差收入34.0213.566.37-2.38
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益10.988.265.022.69
    债券投资收益0.000.000.0013.50
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入11.560.400.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入2.101.830.360.66
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它9.6810.982.502.95
    小计0.000.000.000.00
  收入合计80.86-11.7962.3248.55
费用
    基金管理费20.449.433.014.36
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.411.570.500.73
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费-0.515.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.240.130.060.13
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.970.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计5.558.854.408.85
  费用合计31.3220.538.0519.49
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00