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中银证券祥瑞混合A(004917)

2022-01-28     1.05850.0567%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-41.742,370.321,139.711,930.36
    债券的买卖价差收入0.0058.071.4514.41
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2.4129.8718.7042.04
    债券投资收益0.0058.7951.2583.17
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0010.837.3118.97
  其他收入
    银行存款利息收入1.238.636.0313.26
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.1518.477.261.21
    小计0.000.000.000.00
  收入合计69.412,241.061,404.112,394.27
费用
    基金管理费3.6763.6146.8164.48
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.6110.607.8010.75
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.003.002.951.67
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.495.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.090.490.300.81
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0012.005.97-2.83
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.801.95
    其他支出0.060.120.060.01
    小计4.4321.2110.614.93
  费用合计14.19234.91162.47237.63
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00