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中银证券祥瑞混合C(004918)

2021-01-21     1.29000.1708%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,139.711,930.36899.64-1,147.17
    债券的买卖价差收入1.4514.4114.18-2.63
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益18.7042.0423.45121.50
    债券投资收益51.2583.175.3940.96
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入7.3118.970.0076.47
  其他收入
    银行存款利息收入6.0313.265.9565.72
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它7.261.210.7013.87
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,404.112,394.27883.99-790.54
费用
    基金管理费46.8164.4812.7354.72
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.8010.752.129.12
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出2.951.670.000.06
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.300.810.160.34
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.97-2.83-2.8327.50
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.801.950.900.90
    其他支出0.060.010.000.04
    小计10.614.930.7033.78
  费用合计162.47237.6347.93173.40
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00