行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中航军民融合精选混合A(004926)

2022-12-02     1.4635-0.8066%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-58.416,247.426,535.086,809.83
    债券的买卖价差收入0.00-8.27-8.27-0.64
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益7.41251.86159.89304.18
    债券投资收益0.006.106.108.70
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.002.75
  其他收入
    银行存款利息收入1.2816.5010.2418.65
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.587.923.795.49
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-576.992,169.961,597.6211,623.43
费用
    基金管理费17.40164.52117.42223.67
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.7416.4511.7422.37
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.005.555.552.44
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.142.301.092.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.090.440.210.33
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.485.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计5.5711.469.1118.05
  费用合计26.06327.56211.51421.04
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00