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中航军民融合精选C(004927)

2024-11-07     1.4420-0.1523%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,083.70-798.87-469.5444.32
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益5.2814.2811.1520.32
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入2.043.851.652.97
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.0611.069.9212.60
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-604.77-864.69-250.26-917.73
费用
    基金管理费11.7738.6721.0537.33
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.183.872.113.73
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.792.301.142.30
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.080.190.110.20
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费1.725.002.485.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.313.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计3.9011.215.5911.22
  费用合计17.8056.5130.2355.18
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00