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鑫元鑫趋势A(004944)

2024-06-14     1.34720.3950%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-170.64-70.95-406.39-408.58
    债券的买卖价差收入4.181.3944.6836.55
    配股权证收入-31.239.340.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益30.3819.8924.3315.08
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入5.550.231.850.29
  其他收入
    银行存款利息收入2.912.443.462.81
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.160.067.467.39
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-108.20123.72-2,313.22-2,144.80
费用
    基金管理费35.5915.2052.2639.61
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.672.859.807.43
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.0023.8723.87
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.001.495.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.110.050.200.15
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.002.480.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.701.803.601.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.935.918.9210.44
  费用合计66.8731.05107.0787.69
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00