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鑫元鑫趋势A(004944)

2025-06-16     1.47690.3533%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-168.74-323.43-170.64-70.95
    债券的买卖价差收入7.003.824.181.39
    配股权证收入-52.82-45.00-31.239.34
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益104.2967.6430.3819.89
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入8.816.945.550.23
  其他收入
    银行存款利息收入0.240.202.912.44
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.473.300.160.06
    小计0.000.000.000.00
  收入合计58.75-376.93-108.20123.72
费用
    基金管理费35.4718.0735.5915.20
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.653.396.672.85
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.502.232.001.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.130.080.110.05
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.513.565.002.48
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.002.701.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计3.155.879.935.91
  费用合计57.7233.7666.8731.05
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00