行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鑫元鑫趋势混合A(004944)

2023-03-24     1.4259-0.5649%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-408.585,422.382,733.523,364.14
    债券的买卖价差收入36.5514.215.114.51
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益15.08253.33126.95230.45
    债券投资收益0.00208.98106.48104.49
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.290.000.0011.07
  其他收入
    银行存款利息收入2.818.354.2213.65
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它7.393.733.2722.10
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,144.803,806.032,976.206,720.49
费用
    基金管理费39.61174.0494.82167.20
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.4332.6317.7831.35
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出23.87150.7881.8276.38
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.486.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.150.280.140.39
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.4422.0010.9322.11
  费用合计87.69436.32229.44385.84
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00