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鑫元鑫趋势混合C(004948)

2021-06-23     1.55950.7559%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,364.14742.01317.73-247.19
    债券的买卖价差收入4.515.564.310.32
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益230.4599.2128.654.26
    债券投资收益104.4911.1821.709.23
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入11.074.3327.9315.62
  其他收入
    银行存款利息收入13.657.6224.5415.17
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它22.108.671.640.25
    小计0.000.000.000.00
  收入合计6,720.49776.371,638.08-11.06
费用
    基金管理费167.2060.1169.7420.29
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费31.3511.2713.083.80
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出76.380.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.495.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.390.170.200.07
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.978.004.26
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计22.1110.4816.928.67
  费用合计385.84133.23178.7776.33
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00