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圆信永丰优享生活混合(004958)

2020-07-14     1.6980-1.5937%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,341.53148.92-132.975,596.89
    债券的买卖价差收入69.8972.67-8.173.97
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益484.21271.01682.18463.27
    债券投资收益66.6440.48142.7391.98
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入39.9922.52122.1473.05
  其他收入
    银行存款利息收入14.379.0727.2415.54
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.210.5083.1879.95
    小计0.000.000.000.00
  收入合计13,614.158,005.18-9,167.08-1,980.04
费用
    基金管理费581.63328.14901.06531.04
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费77.5543.75120.1470.81
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.103.026.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.150.090.120.05
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.899.004.46
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计20.099.9116.928.39
  费用合计938.28529.341,424.35857.06
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00