行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泓德致远混合C(004966)

2023-01-31     1.7721-0.6615%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,785.4276,526.0846,497.9634,877.67
    债券的买卖价差收入3,553.234,668.621,432.324,649.48
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,006.181,217.24959.491,019.99
    债券投资收益0.001,936.221,150.691,084.27
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入10.940.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入16.4367.5847.73108.62
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它27.681,030.09741.311,663.40
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-17,454.13-2,161.6212,632.79126,232.59
费用
    基金管理费1,309.565,250.773,300.184,053.71
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费163.70656.35412.52506.71
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.001.661.660.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9611.905.9510.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.294.862.463.48
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计14.0632.4816.2229.20
  费用合计1,608.216,974.524,378.745,390.00
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00