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交银恒益灵活配置混合(004975)

2020-07-31     1.19270.2859%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,458.94556.85505.511,207.66
    债券的买卖价差收入33.8631.00-46.87-46.87
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益204.7138.6456.8917.05
    债券投资收益533.877.0363.3259.84
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入23.921.9719.1819.18
  其他收入
    银行存款利息收入38.1232.5771.9235.05
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它10.444.0237.8135.36
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,506.901,533.47-201.27907.48
费用
    基金管理费373.37102.98268.40162.09
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费63.5317.1644.7327.01
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出30.770.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.986.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.000.230.710.56
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.786.0011.90
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.720.004.490.00
    其他支出0.000.000.040.04
    小计22.7210.8417.2417.17
  费用合计551.10163.93361.00231.93
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00